有価証券報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 577,153 | 674,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,162 | 52,667 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 774 | △57 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 585 | △1,465 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,498 | △26,144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44,224 | △38,522 | |||||||||
| 有価証券利息 | △1,588 | △5,968 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,932 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 186 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △28,716 | △26,028 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 7,280 | 6,580 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,864 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,357 | 10,698 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,522 | △14,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,247 | 6,322 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,438 | △85,289 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 45,284 | △7,462 | |||||||||
| 小計 | 565,540 | 539,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,751 | 44,211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △211,115 | △186,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,175 | 396,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △439,000 | △233,632 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 606,844 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,098 | △3,291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,502 | △20,038 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,059 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,677 | 80,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,183 | △277,388 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,400 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 債券の償還による収入 | 48,214 | 653 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2,300 | △1,454 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 121,410 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,716 | 26,028 | |||||||||
| その他 | △9,721 | △3,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,986 | △241,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △104,891 | △110,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,891 | △110,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,270 | 44,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,251 | 1,222,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,222,521 | ※ 1,267,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
