有価証券報告書-第42期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 286,734 | 457,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,270 | 37,803 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | △1,986 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,640 | 2,552 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,050 | 28,266 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,648 | △15,770 | |||||||||
| 有価証券利息 | △1,019 | △1,039 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,346 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △15,400 | △15,200 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 5,891 | 5,885 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,140 | △32,293 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,451 | 16,861 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,620 | △4,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,578 | 4,798 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,373 | △187 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39,883 | 18,230 | |||||||||
| 小計 | 259,082 | 499,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,705 | 16,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,324 | △104,658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,463 | 411,299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △130,694 | △132,017 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,369 | △33,997 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,460 | △14,280 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,346 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △337,679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,320 | 188,328 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,400 | 14,533 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,600 | - | |||||||||
| その他 | △16,041 | 90,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,244 | △222,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,247 | △77,288 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,247 | △77,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,970 | 111,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,242 | 643,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,213 | ※ 754,753 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
