四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 792,090 | 606,062 |
売掛金 | 148,110 | 138,498 |
前払費用 | 4,713 | 6,631 |
繰延税金資産 | 19,597 | 10,402 |
未収収益 | 13,688 | 310 |
未収入金 | 65,223 | 68,734 |
その他 | 1,241 | 491 |
貸倒引当金 | -12,758 | -11,231 |
流動資産合計 | 1,031,907 | 819,900 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,009 | 10,009 |
減価償却累計額 | -4,090 | -4,741 |
建物(純額) | 5,918 | 5,268 |
工具 | 108,187 | 106,561 |
減価償却累計額 | -94,175 | -97,570 |
工具 | 14,012 | 8,990 |
土地 | 139 | 139 |
有形固定資産合計 | 20,070 | 14,398 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 340,820 | 561,724 |
ソフトウエア仮勘定 | 162,920 | 45,524 |
無形固定資産合計 | 503,741 | 607,249 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 671,650 | 727,377 |
関係会社株式 | - | 30,000 |
破産更生債権等 | 497 | 887 |
長期前払費用 | 347 | 121 |
差入保証金 | 19,450 | 18,330 |
繰延税金資産 | 57,199 | 52,102 |
その他 | 828 | 828 |
貸倒引当金 | -497 | -887 |
投資その他の資産合計 | 749,474 | 828,759 |
固定資産合計 | 1,273,286 | 1,450,407 |
資産合計 | 2,305,194 | 2,270,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 112,497 | 97,452 |
未払費用 | 2,104 | 3,915 |
未払法人税等 | 67,053 | 9,814 |
未払消費税等 | 5,530 | 12,076 |
前受金 | 291 | 444 |
預り金 | 3,676 | 4,214 |
賞与引当金 | - | 2,728 |
その他 | 66 | 93 |
流動負債合計 | 191,222 | 130,738 |
固定負債 | | |
負債合計 | 191,222 | 130,738 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,107,350 | 1,107,350 |
資本剰余金 | 658,450 | 658,450 |
利益剰余金 | 654,209 | 690,546 |
自己株式 | -240,358 | -240,358 |
株主資本合計 | 2,179,652 | 2,215,988 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -80,937 | -91,025 |
評価・換算差額等合計 | -80,937 | -91,025 |
新株予約権 | 15,257 | 14,605 |
純資産合計 | 2,113,971 | 2,139,568 |
負債純資産合計 | 2,305,194 | 2,270,307 |