オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 656,733 | 622,193 |
| 受取手形及び売掛金 | 425,695 | 352,029 |
| その他の流動資産 | 46,486 | 48,254 |
| 貸倒引当金（貸方） | -1,143 | -1,123 |
| 流動資産計 | 1,127,771 | 1,021,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 71,966 | 71,966 |
| 減価償却累計額 | -45,383 | -47,055 |
| 建物・構築物（純額） | 26,582 | 24,910 |
| 工具器具・備品 | 348,991 | 367,526 |
| 減価償却累計額 | -287,067 | -294,761 |
| 工具器具・備品（純額） | 61,923 | 72,765 |
| その他の有形固定資産 | － | 9,259 |
| 有形固定資産合計 | 88,506 | 106,934 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 49,592 | 46,269 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,448 | 22,739 |
| のれん | 681 | 613 |
| その他の無形固定資産 | 15,152 | 15,241 |
| 無形固定資産合計 | 87,874 | 84,864 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 314,347 | 314,371 |
| その他の投資等 | 247,427 | 230,751 |
| 貸倒引当金（貸方） | -91,655 | -65,097 |
| 投資その他の資産合計 | 470,119 | 480,025 |
| 固定資産計 | 646,500 | 671,824 |
| 資産の部合計 | 1,774,272 | 1,693,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 71,881 | 48,839 |
| 未払金及び未払費用 | 208,481 | 209,650 |
| 未払法人税等 | 11,959 | 3,765 |
| 借入金 | 11,000 | 1,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 17,192 | 14,690 |
| その他の流動負債 | 97,769 | 89,597 |
| 流動負債計 | 418,283 | 367,542 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,000 | 36,200 |
| 資産除去債務 | 32,485 | 32,525 |
| その他の固定負債 | 9,701 | 8,169 |
| 固定負債計 | 80,187 | 76,894 |
| 負債の部合計 | 498,471 | 444,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,235 | 979,235 |
| 資本剰余金 | 949,035 | 949,035 |
| 利益剰余金 | -657,014 | -687,825 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,271,218 | 1,240,407 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 29 |
| 為替換算調整勘定 | 1,370 | 2,513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,384 | 2,543 |
| 新株予約権 | 1,876 | 4,270 |
| 少数株主持分 | 1,321 | 1,519 |
| 純資産の部合計 | 1,275,800 | 1,248,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,272 | 1,693,178 |
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