オーケーウェブ（3808）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 12:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 862,630 | 864,789 |
| 受取手形及び売掛金 | 330,404 | 267,760 |
| その他 | 36,404 | 49,828 |
| 貸倒引当金 | -1,303 | -1,227 |
| 流動資産計 | 1,228,136 | 1,181,152 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,446 | 73,446 |
| 減価償却累計額 | -52,171 | -55,823 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,274 | 17,622 |
| 工具 | 366,368 | 367,188 |
| 減価償却累計額 | -300,221 | -305,187 |
| 工具 | 66,147 | 62,001 |
| 有形固定資産合計 | 87,422 | 79,623 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,965 | 25,807 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,830 | 21,210 |
| その他 | 14,136 | 13,919 |
| 無形固定資産合計 | 59,933 | 60,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,046 | 164,046 |
| その他 | 212,994 | 224,218 |
| 貸倒引当金 | -63,747 | -63,482 |
| 投資その他の資産合計 | 313,293 | 324,782 |
| 固定資産計 | 460,649 | 465,343 |
| 資産の部合計 | 1,688,785 | 1,646,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,008 | 25,802 |
| 未払金及び未払費用 | 162,614 | 148,755 |
| 未払法人税等 | 7,165 | 5,728 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 112,535 | 78,462 |
| 流動負債計 | 330,524 | 266,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,800 | 29,000 |
| 資産除去債務 | 32,642 | 32,682 |
| その他 | 3,574 | 2,042 |
| 固定負債計 | 67,017 | 63,724 |
| 負債の部合計 | 397,541 | 330,674 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 979,635 | 981,635 |
| 資本剰余金 | 949,435 | 951,435 |
| 利益剰余金 | -635,732 | -614,164 |
| 自己株式 | -36 | -36 |
| 株主資本合計 | 1,293,300 | 1,318,868 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -10,871 | -12,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,871 | -12,698 |
| 新株予約権 | 8,814 | 9,651 |
| 純資産の部合計 | 1,291,243 | 1,315,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,785 | 1,646,495 |
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