四半期報告書-第46期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,199 | 11,525 |
| 受取手形 | 3 | 1 |
| 電子記録債権 | 1,006 | 908 |
| 売掛金 | 2,650 | 2,502 |
| 契約資産 | 22 | 15 |
| リース投資資産 | 25 | 70 |
| 商品及び製品 | 625 | 1,064 |
| 仕掛品 | 97 | 57 |
| 原材料及び貯蔵品 | 69 | 71 |
| 前払費用 | 1,323 | 1,481 |
| その他 | 365 | 322 |
| 貸倒引当金 | △21 | △18 |
| 流動資産合計 | 16,367 | 18,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,162 | 1,153 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 258 | 192 |
| ソフトウエア仮勘定 | 183 | 374 |
| その他 | 14 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 457 | 581 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 94 | 102 |
| 差入保証金 | 484 | 474 |
| 繰延税金資産 | 296 | 201 |
| その他 | 399 | 473 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,275 | 1,253 |
| 固定資産合計 | 2,894 | 2,988 |
| 資産合計 | 19,261 | 20,992 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 934 | 1,122 |
| 短期借入金 | 133 | 71 |
| リース債務 | 17 | 22 |
| 未払金 | 521 | 376 |
| 未払法人税等 | 5 | 518 |
| 契約負債 | 7,134 | 7,651 |
| 賞与引当金 | 438 | 291 |
| 役員賞与引当金 | 23 | - |
| その他 | 366 | 336 |
| 流動負債合計 | 9,576 | 10,391 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7 | 48 |
| その他 | 62 | 47 |
| 固定負債合計 | 70 | 95 |
| 負債合計 | 9,646 | 10,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,326 | 1,326 |
| 資本剰余金 | 1,403 | 1,404 |
| 利益剰余金 | 8,241 | 9,223 |
| 自己株式 | △1,333 | △1,322 |
| 株主資本合計 | 9,637 | 10,631 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 17 |
| 為替換算調整勘定 | △49 | △161 |
| その他の包括利益累計額合計 | △39 | △143 |
| 非支配株主持分 | 16 | 16 |
| 純資産合計 | 9,615 | 10,505 |
| 負債純資産合計 | 19,261 | 20,992 |