四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △62,170 | △248,850 |
| 減価償却費 | 151,089 | 172,988 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,386 | 8,314 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,456 | 97,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | △303 | △961 |
| 支払利息 | 14,825 | 14,292 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 771 | 650 |
| 瑕疵補修損失 | - | 204,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 228,000 | △85,656 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,079 | △44,870 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △281,338 | 73,393 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,553 | △88,514 |
| その他 | △16,387 | △19,533 |
| 小計 | 66,696 | 83,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 887 |
| 利息の支払額 | △14,210 | △13,574 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | - | △34,186 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,478 |
| 法人税等の支払額 | △108,566 | △52,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,917 | △13,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,011 | △203,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,027 | △72,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,797 | △66,925 |
| 敷金の差入による支出 | △23,182 | △2,571 |
| 敷金の回収による収入 | 26,396 | 2,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,933 | 2,296 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,556 | △6,357 |
| その他 | △12,444 | 15,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,690 | △330,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,000 | 136,336 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,464 | △295,052 |
| 社債の償還による支出 | △16,700 | - |
| 配当金の支払額 | △11,043 | △11,251 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,926 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | △3,500 | △3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △88,364 | △116,823 |
| その他 | - | 8,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,146 | 18,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,315 | 5,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,069 | △320,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181,391 | 1,282,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 949,322 | ※ 961,606 |