四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 48,648 | △62,170 |
| 減価償却費 | 104,091 | 151,089 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,192 | 8,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,081 | 77,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △634 | △303 |
| 支払利息 | 15,010 | 14,825 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △889 | 771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,196 | 228,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,883 | △32,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,105 | △281,338 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,014 | △21,553 |
| その他 | △18,217 | △16,387 |
| 小計 | 296,857 | 66,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 162 |
| 利息の支払額 | △14,906 | △14,210 |
| 法人税等の還付額 | 15,295 | - |
| 法人税等の支払額 | △40,359 | △108,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,050 | △55,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,016 | △3,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,622 | △121,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,584 | △23,797 |
| 敷金の差入による支出 | △649 | △23,182 |
| 敷金の回収による収入 | - | 26,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | 3,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,556 |
| その他 | 1,200 | △12,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,671 | △162,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △68,996 | 72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,170 | △348,464 |
| 社債の償還による支出 | △66,400 | △16,700 |
| 配当金の支払額 | △10,771 | △11,043 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 13,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △50,812 | △88,364 |
| その他 | 1,150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,999 | △12,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,090 | △1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △711 | △232,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,662 | 1,181,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,951 | 949,322 |