四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △185,465 | △132,663 |
| 減価償却費 | 176,731 | 178,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,390 | 18,136 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,849 | 109,218 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △15,017 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,176 | △2,023 |
| 支払利息 | 15,254 | 12,449 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △280 | △1,071 |
| 瑕疵補修損失 | 6,500 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,062 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 9,447 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,733 | 175,639 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,935 | △14,027 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,941 | △186,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,039 | 48,971 |
| その他 | 19,806 | △248,147 |
| 小計 | △144,185 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 2,029 |
| 利息の支払額 | △15,973 | △13,202 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | △75,985 | - |
| 和解金の支払額 | - | △9,447 |
| 法人税等の還付額 | 52,526 | 39,442 |
| 法人税等の支払額 | △19,502 | △14,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199,843 | 7,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,009 | △19,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 45,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,988 | △117,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,450 | △16,281 |
| 敷金の差入による支出 | △408 | △477 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 849 |
| 貸付けによる支出 | △950 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,618 | 2,913 |
| その他 | △12,713 | △24,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,542 | △129,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | 135,286 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 184,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | △377,310 | △427,789 |
| 配当金の支払額 | △84 | △63 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37,500 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,650 | △2,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △127,571 | △48,739 |
| その他 | - | △778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,884 | △159,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,283 | △6,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,784 | △288,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,315,053 | 1,346,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,268 | ※ 1,057,736 |