有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 250,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 277,660 | 379,852 | 1.24 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,384,482 | 1,049,674 | 1.00 | 平成29年~平成35年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | |
その他有利子負債 | - | - | - | |
計 | 1,912,142 | 1,429,526 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 265,902 | 216,944 | 171,592 | 138,736 |