四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 315,739 | 261,369 |
| 売掛金 | 191,091 | 102,341 |
| 商品及び製品 | － | 4,623 |
| 仕掛品 | 618 | 7,096 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 117 |
| 前渡金 | 5,475 | 7,365 |
| 前払費用 | 16,699 | 13,967 |
| 未収入金 | 273 | 169 |
| その他 | 1,990 | 1,240 |
| 流動資産合計 | 531,887 | 398,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,367 | 61,367 |
| 減価償却累計額 | -22,905 | -22,905 |
| 減損損失累計額 | -38,462 | -38,462 |
| 建物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
| 減価償却累計額 | -2,452 | -2,452 |
| 減損損失累計額 | -283 | -283 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 62,599 | 65,138 |
| 減価償却累計額 | -48,547 | -49,127 |
| 減損損失累計額 | -13,487 | -13,487 |
| 工具 | 564 | 2,524 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 564 | 2,524 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,473 | 8,638 |
| 無形固定資産合計 | 10,473 | 8,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,094 | 4,065 |
| 差入保証金 | 56,849 | 55,500 |
| 投資その他の資産合計 | 60,943 | 59,566 |
| 固定資産合計 | 71,982 | 70,728 |
| 資産合計 | 603,870 | 469,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 118,043 | 43,919 |
| 未払金 | 4,265 | 8,753 |
| 未払費用 | 15,775 | 20,076 |
| 未払法人税等 | 2,372 | 1,503 |
| 未払消費税等 | 777 | 2,433 |
| 前受金 | 43,407 | 38,051 |
| 預り金 | 2,239 | 5,113 |
| 賞与引当金 | 18,404 | 8,610 |
| 資産除去債務 | 8,024 | － |
| リース資産減損勘定 | 27,899 | 11,686 |
| その他 | － | 6 |
| 流動負債合計 | 241,211 | 140,155 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 2,769 | 10,830 |
| 長期リース資産減損勘定 | 7,520 | 3,468 |
| 固定負債合計 | 10,289 | 14,299 |
| 負債合計 | 251,500 | 154,454 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 410,550 | 410,550 |
| 資本剰余金 | 387,550 | 387,550 |
| 利益剰余金 | -445,711 | -483,486 |
| 株主資本合計 | 352,388 | 314,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19 | -48 |
| 評価・換算差額等合計 | -19 | -48 |
| 純資産合計 | 352,369 | 314,565 |
| 負債純資産合計 | 603,870 | 469,020 |
