四半期報告書-第12期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 242,290 | 270,278 |
売掛金 | 257,507 | 80,039 |
商品及び製品 | 2,674 | 307 |
仕掛品 | 2,060 | 1,912 |
原材料及び貯蔵品 | 153 | 3,851 |
前渡金 | 3,977 | 3,112 |
前払費用 | 14,324 | 15,147 |
未収入金 | 1,298 | 5,483 |
その他 | 102 | 20,057 |
流動資産合計 | 524,388 | 400,190 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 61,367 | 58,674 |
減価償却累計額 | -22,905 | -22,232 |
減損損失累計額 | -38,462 | -36,442 |
建物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
減価償却累計額 | -2,452 | -2,452 |
減損損失累計額 | -283 | -283 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 64,791 | 65,118 |
減価償却累計額 | -49,274 | -50,182 |
減損損失累計額 | -13,443 | -12,843 |
工具 | 2,073 | 2,092 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,073 | 2,092 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6,009 | 4,450 |
無形固定資産合計 | 6,009 | 4,450 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,131 | 4,188 |
長期前払費用 | - | 335 |
差入保証金 | 55,500 | 35,437 |
投資その他の資産合計 | 59,632 | 39,961 |
固定資産合計 | 67,715 | 46,504 |
資産合計 | 592,104 | 446,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 115,263 | 43,434 |
未払金 | 7,409 | 5,541 |
未払費用 | 19,310 | 18,337 |
未払法人税等 | 2,765 | 1,296 |
未払消費税等 | 5,980 | 803 |
前受金 | 31,945 | 41,829 |
預り金 | 4,706 | 5,289 |
賞与引当金 | 18,489 | 6,771 |
リース資産減損勘定 | 6,410 | 2,437 |
流動負債合計 | 212,282 | 125,741 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 10,842 | 8,024 |
長期リース資産減損勘定 | 2,258 | 149 |
固定負債合計 | 13,100 | 8,174 |
負債合計 | 225,383 | 133,915 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 410,550 | 410,800 |
資本剰余金 | 387,550 | 387,800 |
利益剰余金 | -431,397 | -485,897 |
株主資本合計 | 366,702 | 312,702 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18 | 77 |
評価・換算差額等合計 | 18 | 77 |
純資産合計 | 366,720 | 312,780 |
負債純資産合計 | 592,104 | 446,695 |