四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 242,290 | 307,633 |
| 売掛金 | 257,507 | 98,148 |
| 商品及び製品 | 2,674 | 2,305 |
| 仕掛品 | 2,060 | 88 |
| 原材料及び貯蔵品 | 153 | 4,220 |
| 前渡金 | 3,977 | 4,112 |
| 前払費用 | 14,324 | 16,021 |
| 未収入金 | 1,298 | 1,592 |
| その他 | 102 | － |
| 流動資産合計 | 524,388 | 434,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,367 | 61,367 |
| 減価償却累計額 | -22,905 | -22,905 |
| 減損損失累計額 | -38,462 | -38,462 |
| 建物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
| 減価償却累計額 | -2,452 | -2,452 |
| 減損損失累計額 | -283 | -283 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 64,791 | 64,165 |
| 減価償却累計額 | -49,274 | -49,506 |
| 減損損失累計額 | -13,443 | -12,843 |
| 工具 | 2,073 | 1,814 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,073 | 1,814 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,009 | 6,188 |
| 無形固定資産合計 | 6,009 | 6,188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,131 | 4,125 |
| 長期前払費用 | － | 194 |
| 差入保証金 | 55,500 | 55,560 |
| 投資その他の資産合計 | 59,632 | 59,879 |
| 固定資産合計 | 67,715 | 67,883 |
| 資産合計 | 592,104 | 502,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 115,263 | 35,963 |
| 未払金 | 7,409 | 16,446 |
| 未払費用 | 19,310 | 20,789 |
| 未払法人税等 | 2,765 | 814 |
| 未払消費税等 | 5,980 | 3,250 |
| 前受金 | 31,945 | 56,684 |
| 預り金 | 4,706 | 8,943 |
| 賞与引当金 | 18,489 | 8,880 |
| リース資産減損勘定 | 6,410 | 4,282 |
| 流動負債合計 | 212,282 | 156,055 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 10,842 | 10,854 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,258 | 1,607 |
| 固定負債合計 | 13,100 | 12,462 |
| 負債合計 | 225,383 | 168,517 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 410,550 | 410,800 |
| 資本剰余金 | 387,550 | 387,800 |
| 利益剰余金 | -431,397 | -465,123 |
| 株主資本合計 | 366,702 | 333,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 13 |
| 評価・換算差額等合計 | 18 | 13 |
| 純資産合計 | 366,720 | 333,490 |
| 負債純資産合計 | 592,104 | 502,007 |
