四半期報告書-第13期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月12日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 272,245 | 338,644 |
売掛金 | 168,170 | 86,370 |
商品及び製品 | 2,202 | 4,523 |
仕掛品 | 74 | 525 |
原材料及び貯蔵品 | 3,664 | 3,507 |
前渡金 | 2,363 | 2,622 |
前払費用 | 12,291 | 15,250 |
未収入金 | 572 | 739 |
流動資産合計 | 461,584 | 452,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 49,954 | 50,394 |
減価償却累計額 | -19,291 | -19,340 |
減損損失累計額 | -29,757 | -29,757 |
建物(純額) | 905 | 1,296 |
車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
減価償却累計額 | -2,452 | -2,452 |
減損損失累計額 | -283 | -283 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 65,118 | 66,548 |
減価償却累計額 | -50,536 | -50,792 |
減損損失累計額 | -12,843 | -12,843 |
工具 | 1,738 | 2,912 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,644 | 4,208 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,581 | 2,994 |
無形固定資産合計 | 3,581 | 2,994 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,311 | 4,450 |
長期前払費用 | 302 | 370 |
差入保証金 | 38,929 | 38,986 |
投資その他の資産合計 | 43,543 | 43,807 |
固定資産合計 | 49,769 | 51,011 |
資産合計 | 511,354 | 503,195 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 57,645 | 27,881 |
未払金 | 4,690 | 6,299 |
未払費用 | 15,695 | 16,712 |
未払法人税等 | 2,499 | 965 |
未払消費税等 | 2,650 | 3,879 |
前受金 | 37,577 | 57,740 |
預り金 | 4,211 | 6,842 |
賞与引当金 | 12,665 | 7,366 |
リース資産減損勘定 | 820 | 328 |
流動負債合計 | 138,457 | 128,016 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
長期リース資産減損勘定 | 59 | - |
固定負債合計 | 8,084 | 8,024 |
負債合計 | 146,542 | 136,040 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 410,800 | 410,800 |
資本剰余金 | 387,800 | 387,800 |
利益剰余金 | -433,987 | -431,784 |
株主資本合計 | 364,612 | 366,815 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 199 | 339 |
評価・換算差額等合計 | 199 | 339 |
純資産合計 | 364,812 | 367,154 |
負債純資産合計 | 511,354 | 503,195 |