四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 550,801 | 831,714 |
売掛金 | 713,012 | 682,360 |
貯蔵品 | 3,085 | 3,940 |
前渡金 | 2,968 | 3,276 |
前払費用 | 22,181 | 21,263 |
繰延税金資産 | 63,731 | 69,181 |
その他 | 17,605 | 10,027 |
貸倒引当金 | -13,750 | -11,381 |
流動資産合計 | 1,359,635 | 1,610,383 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,547 | 52,813 |
減価償却累計額 | -17,934 | -23,667 |
建物(純額) | 21,612 | 29,145 |
工具 | 102,022 | 107,472 |
減価償却累計額 | -88,262 | -88,996 |
工具 | 13,759 | 18,476 |
有形固定資産合計 | 35,372 | 47,622 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,487,627 | 1,605,920 |
ソフトウエア仮勘定 | 142,888 | 200,921 |
のれん | 100,135 | 90,121 |
商標権 | 12,675 | 12,311 |
その他 | 695 | 695 |
無形固定資産合計 | 1,744,022 | 1,909,970 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 64,960 | 65,186 |
繰延税金資産 | 181 | 1,473 |
その他 | 1,289 | 800 |
投資その他の資産合計 | 66,431 | 67,460 |
固定資産合計 | 1,845,825 | 2,025,052 |
資産合計 | 3,205,461 | 3,635,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 173,903 | 130,162 |
短期借入金 | - | 350,000 |
未払金 | 90,905 | 87,734 |
未払費用 | 50,516 | 58,667 |
未払法人税等 | 176,600 | 173,999 |
未払消費税等 | 9,319 | 14,959 |
前受金 | 62,868 | 82,085 |
預り金 | 27,058 | 31,275 |
賞与引当金 | 38,788 | 41,009 |
その他 | 3,107 | 3,053 |
流動負債合計 | 633,067 | 972,948 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | - | 11,108 |
固定負債合計 | - | 11,108 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 633,067 | 984,057 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,001,200 | 1,001,200 |
資本剰余金 | 437,975 | 437,975 |
利益剰余金 | 1,180,345 | 1,214,919 |
自己株式 | -162,486 | -162,486 |
株主資本合計 | 2,457,034 | 2,491,608 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -25,155 | -27,252 |
評価・換算差額等合計 | -25,155 | -27,252 |
少数株主持分 | 140,514 | 187,023 |
純資産合計 | 2,572,394 | 2,651,379 |
負債純資産合計 | 3,205,461 | 3,635,436 |