有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17
預金
普通預金	162,931
定期預金	30,000
小計	192,931
合計	192,949

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライブレボリューション	53,057
㈱DMM.comラボ	52,492
㈱NTTドコモ	8,767
㈱ウェクシィマーケティング	4,372
㈱アイ・ホールディングス	4,301
その他	29,125
合計	152,116

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
84,818	1,304,461	1,237,163	152,116	89.1	33.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トラフィックファクトリー	14,588
FC2,inc.	3,101
Google Inc.	2,834
その他	5,145
合計	25,670

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	20
収入印紙	9
合計	29

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FC2,inc.	18,317
㈱フォーエム	18,038
AniGrupo	8,187
㈱adingo	7,254
㈱メディアドゥ	6,087
その他	38,085
合計	95,971

⑥ 未払消費税

区分	金額(千円)
未払消費税	23,863
合計	23,863