有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
普通預金	461,046
定期預金	30,000
小計	491,046
合計	491,239

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DMM.comラボ	223,676
㈱ライブレボリューション	47,633
㈱NTTドコモ	8,448
㈱ファーストチャージ	7,030
アズアンドコー㈱	6,213
その他	38,083
合計	331,086

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
152,116	2,564,004	2,385,034	331,086	87.8	34.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ADVERTISING TECHNOLOGIES LTD	12,739
Tomksoft S.A.	5,777
その他	25,636
合計	44,152

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	19
収入印紙	16
合計	35

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱gift	39,158
㈱フォーエム	29,561
FC2,inc.	21,057
AniGrupo	13,910
㈱adingo	11,557
その他	69,887
合計	185,134

⑥ 未払消費税

区分	金額(千円)
未払消費税	98,358
合計	98,358