有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	104
預金
普通預金	833,513
合計	833,618

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サイバーエージェント	46,786
㈱ライブレボリューション	27,983
㈱ORATTA	19,252
GMO NIKKO㈱	17,156
㈱セプテーニ	9,264
その他	85,558
合計	206,002

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
172,417	2,283,411	2,249,826	206,002	91.6	30.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	31
収入印紙	20
合計	51

④ 未収消費税等

相手先	金額(千円)
麹町税務署	73,051
合計	73,051

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユナイテッド㈱	37,388
㈱フィング	21,408
㈱ジーニー	18,882
ANIGRUPO AGENCIAMENTO DE ESPACOS PU BLICITARIOS LTDA	13,935
㈱サイバーエージェント	12,964
その他	113,143
合計	217,723