有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	324
預金
普通預金	866,631
合計	866,956

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハイレゾ	33,747
㈱アドウェイズ	23,154
㈱バンダイナムコエンターテインメント	22,566
㈱オモロワークス	14,271
GMO NIKKO㈱	13,784
その他	185,102
合計	292,626

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
206,002	2,392,054	2,305,430	292,626	88.7	38.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	27
収入印紙	24
合計	51

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユナイテッド㈱	25,460
㈱フィング	23,674
㈱GameWith	19,525
㈱ジーニー	15,666
ANIGRUPO AGENCIAMENTO DE ESPACOS PU BLICITARIOS LTDA	15,018
その他	146,878
合計	246,224