有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	167
預金
普通預金	860,256
合計	860,424

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バンダイナムコエンターテインメント	40,672
㈱ファイナルブルー	27,453
㈱デジタルコマース	16,113
GMO NIKKO㈱	15,355
㈱スクウェア・エニックス	10,306
その他	78,856
合計	188,757

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
292,626	2,066,336	2,170,204	188,757	92.0	42.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	22
収入印紙	22
合計	44

④ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社ファイナルブルー	30,000
株式会社クルーレーブ	30,000
合計	60,000

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フィング	25,906
㈱GameWith	9,104
ユナイテッド㈱	8,656
㈱ブライトムーン	6,777
㈱ジーニー	6,714
その他	90,772
合計	147,931