有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	251
預金
普通預金	1,004,490
定期預金	30,000
小計	1,034,490
合計	1,034,741

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ライブレボリューション	27,197
㈱T-MEDIAホールディングス	15,476
GMO NIKKO㈱	15,072
㈱サイバーエージェント	12,349
㈱アドウェイズ	11,355
その他	90,964
合計	172,417

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
331,086	3,848,919	4,007,589	172,417	95.88	23.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	24
収入印紙	34
合計	59

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ANIGRUPO AGENCIAMENTO DE ESPACOS PU BLICITARIOS LTDA	25,626
ユナイテッド㈱	23,294
FC2,inc.	15,334
㈱3fes	12,381
㈱ユナイテッドブレイズ	12,174
その他	121,379
合計	210,190