有価証券報告書-第26期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,003,640 | 2,111,062 |
| 受取手形 | ※1 193,852 | ※1 159,770 |
| 売掛金 | 2,247,164 | 2,315,601 |
| 電子記録債権 | ※1 181,555 | ※1 168,868 |
| 商品 | 719,882 | 722,057 |
| 貯蔵品 | 1,145 | 1,212 |
| 前渡金 | 517 | 943 |
| 前払費用 | 22,986 | 23,945 |
| 繰延税金資産 | 28,900 | 21,633 |
| その他 | ※2 15,688 | ※2 45,490 |
| 貸倒引当金 | △5,245 | △4,495 |
| 流動資産合計 | 5,410,088 | 5,566,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,136 | 22,805 |
| 工具、器具及び備品 | 19,539 | 21,619 |
| 有形固定資産合計 | 44,676 | 44,424 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,607 | 85,004 |
| 顧客関係資産 | 100,197 | 40,332 |
| その他 | 1,273 | 1,273 |
| 無形固定資産合計 | 179,078 | 126,610 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,884 | 33,377 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | - |
| 破産更生債権等 | 71,677 | 74,202 |
| 繰延税金資産 | 10,748 | 18,778 |
| 敷金 | 65,706 | 66,260 |
| その他 | 5,977 | 5,752 |
| 貸倒引当金 | △98,260 | △74,202 |
| 投資その他の資産合計 | 189,734 | 184,168 |
| 固定資産合計 | 413,489 | 355,203 |
| 資産合計 | 5,823,578 | 5,921,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,076,500 | 2,088,382 |
| 短期借入金 | - | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 457,608 | 450,684 |
| 未払金 | 156,946 | 74,067 |
| 未払費用 | 46,539 | 50,012 |
| 未払法人税等 | 156,640 | 20,897 |
| 前受金 | 3,526 | 4,417 |
| 預り金 | 13,460 | 14,309 |
| 賞与引当金 | 38,510 | 46,851 |
| 流動負債合計 | 2,949,731 | 3,049,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 731,003 | 539,173 |
| 資産除去債務 | 16,314 | 16,574 |
| 固定負債合計 | 747,317 | 555,747 |
| 負債合計 | 3,697,049 | 3,605,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 278,628 | 297,981 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 228,690 | 247,994 |
| その他資本剰余金 | 22,986 | 22,986 |
| 資本剰余金合計 | 251,677 | 270,980 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,566,787 | 1,686,300 |
| 利益剰余金合計 | 1,569,394 | 1,688,907 |
| 自己株式 | △20 | △46 |
| 株主資本合計 | 2,099,680 | 2,257,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,836 | 1,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,836 | 1,474 |
| 新株予約権 | 25,011 | 56,624 |
| 純資産合計 | 2,126,528 | 2,315,922 |
| 負債純資産合計 | 5,823,578 | 5,921,292 |
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