訂正有価証券報告書-第32期(2021/01/01-2021/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,626,199 | 2,585,160 |
| 受取手形 | ※1 66,124 | ※1 35,029 |
| 売掛金 | ※2 2,441,694 | ※2 2,508,484 |
| 電子記録債権 | ※1 80,065 | ※1 112,624 |
| 有価証券 | 10,000 | - |
| 商品 | 400,731 | 343,610 |
| 仕掛品 | 1,244 | 10,079 |
| 貯蔵品 | 1,214 | 1,155 |
| 前渡金 | 518 | 760 |
| 前払費用 | 33,595 | 34,534 |
| その他 | ※2 38,571 | ※2 109,280 |
| 貸倒引当金 | △6,454 | △6,158 |
| 流動資産合計 | 5,693,505 | 5,734,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,115 | 59,314 |
| 工具、器具及び備品 | 21,987 | 28,969 |
| リース資産 | - | 26,318 |
| 有形固定資産合計 | 39,102 | 114,602 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,467 | 40,740 |
| 顧客関係資産 | 24,000 | - |
| その他 | 1,273 | 1,273 |
| 無形固定資産合計 | 76,741 | 42,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,545 | 86,497 |
| 関係会社株式 | 446,604 | 446,603 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 177,500 | 71,500 |
| 破産更生債権等 | 79,023 | 78,322 |
| 繰延税金資産 | 44,966 | - |
| 敷金 | 76,729 | 76,082 |
| その他 | 5,953 | 682 |
| 貸倒引当金 | △195,411 | △129,450 |
| 投資その他の資産合計 | 721,911 | 640,238 |
| 固定資産合計 | 837,755 | 796,856 |
| 資産合計 | 6,531,261 | 6,531,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,368,982 | 2,420,830 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,500 | 160,800 |
| リース債務 | - | 5,664 |
| 未払金 | ※2 57,200 | 61,026 |
| 未払費用 | 69,354 | 76,013 |
| 未払法人税等 | 2,328 | - |
| 前受金 | 326 | 3,510 |
| 預り金 | 24,707 | 29,908 |
| 賞与引当金 | 56,077 | 52,314 |
| 流動負債合計 | 2,893,478 | 2,810,068 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 558,800 | 398,000 |
| リース債務 | - | 23,311 |
| 役員株式給付引当金 | 14,720 | 23,698 |
| 資産除去債務 | 17,933 | 28,084 |
| 繰延税金負債 | - | 1,200 |
| その他 | - | 663 |
| 固定負債合計 | 591,453 | 474,958 |
| 負債合計 | 3,484,931 | 3,285,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 386,305 | 567,326 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,318 | 517,338 |
| その他資本剰余金 | 47,914 | 47,914 |
| 資本剰余金合計 | 384,233 | 565,253 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,252,544 | 2,102,696 |
| 利益剰余金合計 | 2,255,152 | 2,105,304 |
| 自己株式 | △59,803 | △59,803 |
| 株主資本合計 | 2,965,887 | 3,178,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,958 | 2,721 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,958 | 2,721 |
| 新株予約権 | 77,484 | 65,588 |
| 純資産合計 | 3,046,329 | 3,246,390 |
| 負債純資産合計 | 6,531,261 | 6,531,417 |