有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,999,514 | 1,959,368 |
| 受取手形 | ※1 25,746 | ※1 16,066 |
| 売掛金 | ※2 2,843,485 | ※2 3,041,597 |
| 電子記録債権 | ※1 73,222 | ※1 131,100 |
| 商品 | 561,365 | 378,788 |
| 仕掛品 | 10,892 | 15,730 |
| 貯蔵品 | 982 | 390 |
| 前渡金 | 2,196 | 4,706 |
| 前払費用 | 45,862 | 40,721 |
| その他 | ※2 164,897 | ※2 136,763 |
| 貸倒引当金 | △4,413 | △5,800 |
| 流動資産合計 | 5,723,752 | 5,719,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 410 | 325 |
| 工具、器具及び備品 | 341 | 225 |
| リース資産 | - | 7,265 |
| 有形固定資産合計 | 752 | 7,815 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 12,140 |
| 顧客関係資産 | 343,000 | 267,000 |
| その他 | 9,738 | 5,000 |
| 無形固定資産合計 | 352,738 | 284,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90,397 | 92,639 |
| 関係会社株式 | 446,603 | 542,267 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 65,500 | 30,000 |
| 破産更生債権等 | 76,694 | 76,814 |
| 敷金 | 76,323 | 76,052 |
| その他 | 35,685 | 35,562 |
| 貸倒引当金 | △122,294 | △122,666 |
| 投資その他の資産合計 | 678,910 | 740,670 |
| 固定資産合計 | 1,032,401 | 1,032,626 |
| 資産合計 | 6,756,153 | 6,752,061 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,529,208 | ※2 2,733,984 |
| 短期借入金 | 570,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,800 | 240,840 |
| リース債務 | 5,767 | 7,798 |
| 未払金 | ※2 84,113 | ※2 166,819 |
| 未払法人税等 | 7,197 | 18,711 |
| 未払費用 | 74,207 | 55,620 |
| 前受金 | 4,751 | 11,885 |
| 預り金 | 21,347 | 20,265 |
| 賞与引当金 | 52,261 | 53,240 |
| 流動負債合計 | 3,569,654 | 3,759,165 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 477,200 | 317,990 |
| リース債務 | 17,543 | 17,937 |
| 役員株式給付引当金 | 32,676 | 35,636 |
| 繰延税金負債 | 2,283 | 4,350 |
| 資産除去債務 | 28,364 | 28,648 |
| その他 | 528 | 447 |
| 固定負債合計 | 558,596 | 405,009 |
| 負債合計 | 4,128,250 | 4,164,175 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 569,449 | 572,374 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 519,461 | 522,386 |
| その他資本剰余金 | 47,914 | 47,914 |
| 資本剰余金合計 | 567,376 | 570,301 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,483,638 | 1,471,960 |
| 利益剰余金合計 | 1,486,246 | 1,474,568 |
| 自己株式 | △59,803 | △88,312 |
| 株主資本合計 | 2,563,269 | 2,528,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,173 | 9,857 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,173 | 9,857 |
| 新株予約権 | 59,460 | 49,095 |
| 純資産合計 | 2,627,903 | 2,587,885 |
| 負債純資産合計 | 6,756,153 | 6,752,061 |