訂正有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,959,368 | 1,677,405 |
| 受取手形 | ※1 16,066 | ※1 20,155 |
| 売掛金 | ※2 3,041,597 | ※2 3,172,327 |
| 電子記録債権 | ※1 131,100 | ※1 201,382 |
| 商品 | 378,788 | 514,564 |
| 仕掛品 | 15,730 | 45,163 |
| 貯蔵品 | 390 | 929 |
| 前渡金 | 4,706 | 13,485 |
| 前払費用 | 40,721 | 44,217 |
| その他 | ※2 136,763 | ※2 68,300 |
| 貸倒引当金 | △5,800 | △6,741 |
| 流動資産合計 | 5,719,434 | 5,751,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 325 | 253 |
| 工具、器具及び備品 | 225 | 1,630 |
| リース資産 | 7,265 | 16,236 |
| 有形固定資産合計 | 7,815 | 18,120 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,140 | 19,477 |
| 顧客関係資産 | 267,000 | 240,266 |
| その他 | 5,000 | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 284,140 | 262,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 92,639 | 38,048 |
| 関係会社株式 | 542,267 | 692,070 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 76,814 | 77,806 |
| 繰延税金資産 | - | 86,769 |
| 敷金 | 76,052 | 76,298 |
| その他 | 35,562 | - |
| 貸倒引当金 | △122,666 | △117,542 |
| 投資その他の資産合計 | 740,670 | 923,450 |
| 固定資産合計 | 1,032,626 | 1,204,314 |
| 資産合計 | 6,752,061 | 6,955,505 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,733,984 | ※2 2,994,965 |
| 短期借入金 | 450,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,840 | 189,800 |
| リース債務 | 7,798 | 10,464 |
| 未払金 | ※2 166,819 | ※2 72,857 |
| 未払法人税等 | 18,711 | 40,964 |
| 未払費用 | 55,620 | 57,099 |
| 前受金 | 11,885 | 13,403 |
| 預り金 | 20,265 | 23,199 |
| 賞与引当金 | 53,240 | 56,139 |
| 流動負債合計 | 3,759,165 | 3,808,895 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 317,990 | 222,630 |
| リース債務 | 17,937 | 19,329 |
| 役員株式給付引当金 | 35,636 | 42,934 |
| 繰延税金負債 | 4,350 | - |
| 資産除去債務 | 28,648 | 28,840 |
| その他 | 447 | 38 |
| 固定負債合計 | 405,009 | 313,773 |
| 負債合計 | 4,164,175 | 4,122,668 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 572,374 | 573,977 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 522,386 | 523,989 |
| その他資本剰余金 | 47,914 | 47,914 |
| 資本剰余金合計 | 570,301 | 571,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,471,960 | 1,714,045 |
| 利益剰余金合計 | 1,474,568 | 1,716,653 |
| 自己株式 | △88,312 | △88,312 |
| 株主資本合計 | 2,528,932 | 2,774,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,857 | 13,203 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,857 | 13,203 |
| 新株予約権 | 49,095 | 45,410 |
| 純資産合計 | 2,587,885 | 2,832,837 |
| 負債純資産合計 | 6,752,061 | 6,955,505 |