有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,111,062 | 1,554,519 |
| 受取手形 | ※1 159,770 | ※1 119,819 |
| 売掛金 | ※2 2,315,601 | ※2 2,556,337 |
| 電子記録債権 | ※1 168,868 | ※1 155,741 |
| 有価証券 | - | 10,000 |
| 商品 | 722,057 | 792,281 |
| 貯蔵品 | 1,212 | 632 |
| 前渡金 | 943 | - |
| 前払費用 | 23,945 | 24,321 |
| 繰延税金資産 | 21,633 | 20,239 |
| その他 | ※2 45,490 | ※2 31,966 |
| 貸倒引当金 | △4,495 | △3,401 |
| 流動資産合計 | 5,566,088 | 5,262,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,805 | 20,598 |
| 工具、器具及び備品 | 21,619 | 19,439 |
| 有形固定資産合計 | 44,424 | 40,037 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 85,004 | 106,163 |
| 顧客関係資産 | 40,332 | 6,788 |
| その他 | 1,273 | 1,273 |
| 無形固定資産合計 | 126,610 | 114,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,377 | 33,859 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 70,000 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 30,000 |
| 破産更生債権等 | 74,202 | 74,122 |
| 繰延税金資産 | 18,778 | 19,596 |
| 敷金 | 66,260 | 71,515 |
| その他 | 5,752 | 5,388 |
| 貸倒引当金 | △74,202 | △74,122 |
| 投資その他の資産合計 | 184,168 | 240,359 |
| 固定資産合計 | 355,203 | 394,624 |
| 資産合計 | 5,921,292 | 5,657,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,088,382 | 2,514,396 |
| 短期借入金 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450,684 | 311,100 |
| 未払金 | 74,067 | 59,802 |
| 未払費用 | 50,012 | 53,693 |
| 未払法人税等 | 20,897 | 13,101 |
| 前受金 | 4,417 | 1,048 |
| 預り金 | 14,309 | 22,689 |
| 賞与引当金 | 46,851 | 46,506 |
| 流動負債合計 | 3,049,622 | 3,022,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 539,173 | 303,071 |
| 資産除去債務 | 16,574 | 16,833 |
| 固定負債合計 | 555,747 | 319,904 |
| 負債合計 | 3,605,369 | 3,342,242 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 297,981 | 299,831 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 247,994 | 249,843 |
| その他資本剰余金 | 22,986 | 20,188 |
| 資本剰余金合計 | 270,980 | 270,032 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,686,300 | 1,696,770 |
| 利益剰余金合計 | 1,688,907 | 1,699,378 |
| 自己株式 | △46 | △32,053 |
| 株主資本合計 | 2,257,823 | 2,237,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,474 | 1,728 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,474 | 1,728 |
| 新株予約権 | 56,624 | 75,923 |
| 純資産合計 | 2,315,922 | 2,314,840 |
| 負債純資産合計 | 5,921,292 | 5,657,083 |
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