有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,677,405 | 2,483,753 |
| 受取手形 | ※1 20,155 | ※1 5,353 |
| 売掛金 | ※2 3,172,327 | ※2 1,948,441 |
| 電子記録債権 | ※1 201,382 | ※1 197,936 |
| 商品 | 514,564 | 555,076 |
| 仕掛品 | 45,163 | 23,907 |
| 貯蔵品 | 929 | 603 |
| 前渡金 | 13,485 | 18,955 |
| 前払費用 | 44,217 | 38,557 |
| その他 | ※2 68,300 | ※2 91,719 |
| 貸倒引当金 | △6,741 | △4,995 |
| 流動資産合計 | 5,751,190 | 5,359,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 253 | 1,960 |
| 工具、器具及び備品 | 1,630 | 1,569 |
| リース資産 | 16,236 | 19,235 |
| 有形固定資産合計 | 18,120 | 22,766 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,477 | 10,968 |
| 顧客関係資産 | 240,266 | 145,924 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 262,744 | 159,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,048 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 692,070 | 692,070 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 60,000 | ※2 40,000 |
| 破産更生債権等 | 77,806 | 17,838 |
| 繰延税金資産 | 86,769 | 50,906 |
| 敷金 | 76,298 | 76,606 |
| その他 | - | 1,052 |
| 貸倒引当金 | △117,542 | △57,856 |
| 投資その他の資産合計 | 923,450 | 840,617 |
| 固定資産合計 | 1,204,314 | 1,023,275 |
| 資産合計 | 6,955,505 | 6,382,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,994,965 | ※2 2,228,135 |
| 短期借入金 | 350,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 189,800 | 173,400 |
| リース債務 | 10,464 | 11,615 |
| 未払金 | ※2 72,857 | ※2 117,881 |
| 未払法人税等 | 40,964 | 34,054 |
| 未払費用 | 57,099 | 57,119 |
| 前受金 | 13,403 | 6,561 |
| 預り金 | 23,199 | 21,745 |
| 賞与引当金 | 56,139 | 57,175 |
| 流動負債合計 | 3,808,895 | 2,957,689 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 222,630 | 349,230 |
| リース債務 | 19,329 | 16,052 |
| 役員株式給付引当金 | 42,934 | 50,095 |
| 資産除去債務 | 28,840 | 28,840 |
| その他 | 38 | 24 |
| 固定負債合計 | 313,773 | 444,242 |
| 負債合計 | 4,122,668 | 3,401,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,977 | 577,028 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 523,989 | 527,041 |
| その他資本剰余金 | 47,914 | 47,914 |
| 資本剰余金合計 | 571,904 | 574,956 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,714,045 | 1,883,426 |
| 利益剰余金合計 | 1,716,653 | 1,886,033 |
| 自己株式 | △88,312 | △88,312 |
| 株主資本合計 | 2,774,223 | 2,949,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,203 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 13,203 | - |
| 新株予約権 | 45,410 | 30,948 |
| 純資産合計 | 2,832,837 | 2,980,654 |
| 負債純資産合計 | 6,955,505 | 6,382,586 |
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