訂正有価証券報告書-第29期(2018/01/01-2018/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,575,023 | 1,758,524 |
| 受取手形 | ※1 140,986 | ※1 124,328 |
| 売掛金 | ※2 2,882,067 | ※2 2,782,771 |
| 電子記録債権 | ※1 127,159 | ※1 118,242 |
| 商品 | 646,501 | 345,860 |
| 貯蔵品 | 454 | 1,199 |
| 前渡金 | 1,413 | 201 |
| 前払費用 | 26,813 | 34,441 |
| 繰延税金資産 | 31,179 | 28,001 |
| その他 | ※2 27,637 | ※2 36,462 |
| 貸倒引当金 | △10,094 | △9,704 |
| 流動資産合計 | 5,449,143 | 5,220,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,722 | 19,432 |
| 工具、器具及び備品 | 16,372 | 13,522 |
| 有形固定資産合計 | 37,095 | 32,954 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 93,953 | 102,178 |
| 顧客関係資産 | 98,715 | 72,000 |
| その他 | 1,273 | 1,273 |
| 無形固定資産合計 | 193,943 | 175,451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,018 | 34,180 |
| 関係会社株式 | 446,603 | 496,603 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 110,000 |
| 破産更生債権等 | 84,214 | 85,186 |
| 繰延税金資産 | 18,493 | 21,806 |
| 敷金 | 74,060 | 75,830 |
| その他 | 5,206 | 5,069 |
| 貸倒引当金 | △108,958 | △149,037 |
| 投資その他の資産合計 | 628,638 | 689,639 |
| 固定資産合計 | 859,676 | 898,045 |
| 資産合計 | 6,308,819 | 6,118,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,806,788 | ※2 2,494,989 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 334,317 | 324,648 |
| 未払金 | 97,367 | 107,366 |
| 未払費用 | 62,587 | 61,156 |
| 未払法人税等 | 125,645 | 67,655 |
| 前受金 | 1,915 | 431 |
| 預り金 | 25,158 | 22,642 |
| 賞与引当金 | 53,533 | 54,574 |
| 流動負債合計 | 3,507,314 | 3,233,463 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 308,576 | 238,028 |
| 資産除去債務 | 17,104 | 17,376 |
| 固定負債合計 | 325,680 | 255,404 |
| 負債合計 | 3,832,995 | 3,488,867 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 306,768 | 312,682 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 256,780 | 262,694 |
| その他資本剰余金 | 20,188 | 20,188 |
| 資本剰余金合計 | 276,969 | 282,883 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,607 | 2,607 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,829,212 | 1,967,121 |
| 利益剰余金合計 | 1,831,820 | 1,969,728 |
| 自己株式 | △32,053 | △32,053 |
| 株主資本合計 | 2,383,505 | 2,533,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,160 | 1,640 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,160 | 1,640 |
| 新株予約権 | 87,158 | 94,626 |
| 純資産合計 | 2,475,824 | 2,629,509 |
| 負債純資産合計 | 6,308,819 | 6,118,377 |
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