訂正有価証券報告書-第10期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 107,362 | 63,047 |
| 売掛金 | 223,713 | 286,348 |
| 仕掛品 | 17,331 | 5,417 |
| 未収入金 | - | 42,978 |
| 前払費用 | 16,948 | 10,684 |
| 関係会社短期貸付金 | 17,000 | 223,500 |
| その他 | 225 | 128 |
| 貸倒引当金 | △3,457 | △17,780 |
| 流動資産合計 | 379,122 | 614,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,158 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,577 | 5,209 |
| 有形固定資産合計 | 7,736 | 5,209 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 244,957 |
| ソフトウエア | 151,137 | 243,607 |
| ソフトウエア仮勘定 | 67,296 | 48,106 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 218,446 | 536,684 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 237,969 | 19,999 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 8,569 | 29,365 |
| 長期未収入金 | 49,306 | 49,923 |
| 貸倒引当金 | △49,306 | △49,923 |
| 投資その他の資産合計 | 271,396 | 74,222 |
| 固定資産合計 | 497,579 | 616,117 |
| 資産合計 | 876,702 | 1,230,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 60,977 | 122,987 |
| 短期借入金 | 421,500 | 403,500 |
| 未払金 | 111,379 | 119,742 |
| 未払費用 | 39,116 | 28,630 |
| 未払法人税等 | 7,660 | 8,940 |
| 未払消費税等 | 19,194 | 4,912 |
| 前受金 | 1,890 | 785 |
| 預り金 | 5,476 | 12,077 |
| 流動負債合計 | 667,194 | 701,577 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 300,000 |
| 固定負債合計 | - | 300,000 |
| 負債合計 | 667,194 | 1,001,577 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,639,009 | 2,714,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,503,209 | 2,578,928 |
| 資本剰余金合計 | 2,503,209 | 2,578,928 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,934,041 | △5,069,121 |
| 利益剰余金合計 | △4,934,041 | △5,069,121 |
| 株主資本合計 | 208,177 | 224,536 |
| 新株予約権 | 1,330 | 4,328 |
| 純資産合計 | 209,507 | 228,864 |
| 負債純資産合計 | 876,702 | 1,230,441 |
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