訂正有価証券報告書-第19期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 671,004 | 213,516 |
| 売掛金 | 53,402 | 14,879 |
| 商品及び製品 | 1,807 | - |
| 仕掛品 | 14,543 | - |
| 前渡金 | 45,760 | - |
| 前払費用 | 5,955 | 3,263 |
| 短期貸付金 | 36,178 | 48,400 |
| 役員に対する短期貸付金 | 22,973 | - |
| 未収入金 | ※1 44,172 | ※1 63,137 |
| その他 | ※1 5,019 | ※1 35,673 |
| 貸倒引当金 | △11,471 | △11,993 |
| 流動資産合計 | 889,346 | 366,878 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 26,316 | - |
| 無形固定資産合計 | 26,316 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 208,727 | 356,020 |
| 長期貸付金 | 46,196 | 53,696 |
| 関係会社長期貸付金 | 535,121 | 615,760 |
| 役員に対する長期貸付金 | 13,588 | 16,561 |
| 長期未収入金 | 149,239 | 150,104 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 5,583 | 5,524 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △544,019 | △631,642 |
| 投資その他の資産合計 | 439,394 | 590,984 |
| 固定資産合計 | 465,710 | 590,984 |
| 資産合計 | 1,355,057 | 957,863 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,291 | - |
| 短期借入金 | ※1 93,516 | ※1 20,016 |
| 未払金 | ※1 30,440 | ※1 120,840 |
| 未払費用 | 12,499 | 2,956 |
| 預り金 | 29,049 | 6,007 |
| 未払法人税等 | 11,649 | 9,812 |
| 未払消費税等 | 3,413 | - |
| その他 | 176 | 302 |
| 流動負債合計 | 188,035 | 159,935 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 144,956 | 124,940 |
| 預り保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 資産除去債務 | 5,600 | 5,600 |
| 固定負債合計 | 152,756 | 132,740 |
| 負債合計 | 340,791 | 292,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,115,442 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,260,651 | 2,260,651 |
| 資本剰余金合計 | 2,260,651 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,410,642 | △2,762,614 |
| 利益剰余金合計 | △2,410,642 | △2,762,614 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 965,289 | 613,317 |
| 新株予約権 | 48,975 | 51,870 |
| 純資産合計 | 1,014,265 | 665,188 |
| 負債純資産合計 | 1,355,057 | 957,863 |
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