有価証券報告書-第15期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 280,280 | 333,247 |
| 売掛金 | 146,032 | 158,968 |
| 製品 | 33,524 | 585 |
| 仕掛品 | 8,123 | 17,775 |
| 前払費用 | 11,017 | 13,242 |
| 関係会社短期貸付金 | 95,000 | - |
| 短期貸付金 | ※1 27,161 | 10,838 |
| 未収入金 | ※1 32,548 | ※1 61,719 |
| その他 | ※1 26,620 | ※1 20,767 |
| 貸倒引当金 | △64,437 | △50,571 |
| 流動資産合計 | 595,872 | 566,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,463 | 3,989 |
| 工具、器具及び備品 | 1,124 | 2,492 |
| 有形固定資産合計 | 5,587 | 6,482 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | - | 12,933 |
| ソフトウエア | 35,699 | 65,271 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,947 | 115,504 |
| その他の無形固定資産 | 9,000 | 7,000 |
| 無形固定資産合計 | 77,647 | 200,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,000 | 0 |
| 関係会社株式 | 1,014,050 | 878,544 |
| 関係会社長期貸付金 | 38,000 | 394,000 |
| 役員に対する長期貸付金 | 85,605 | 72,233 |
| 長期未収入金 | ※1 217,486 | ※1 187,645 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 11,522 | 11,422 |
| 貸倒引当金 | △229,872 | △256,907 |
| 投資その他の資産合計 | 1,162,649 | 1,311,794 |
| 固定資産合計 | 1,245,884 | 1,518,985 |
| 資産合計 | 1,841,756 | 2,085,559 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,871 | 23,749 |
| 短期借入金 | 295,100 | 268,100 |
| 未払金 | ※1 70,262 | ※1 34,579 |
| 未払費用 | 25,797 | 19,740 |
| 未払法人税等 | 11,332 | 11,215 |
| 預り金 | 4,457 | 8,324 |
| 未払消費税等 | 2,078 | 2,078 |
| その他 | 66 | 48,622 |
| 流動負債合計 | 442,966 | 416,409 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 13,800 | 13,800 |
| 長期預り保証金 | 1,360 | - |
| 固定負債合計 | 15,160 | 13,800 |
| 負債合計 | 458,126 | 430,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,337,937 | 387,436 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,356,202 | 1,532,645 |
| 資本剰余金合計 | 1,356,202 | 1,532,645 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,348,929 | △289,369 |
| 利益剰余金合計 | △1,348,929 | △289,369 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 1,345,048 | 1,630,550 |
| 新株予約権 | 38,581 | 24,798 |
| 純資産合計 | 1,383,629 | 1,655,349 |
| 負債純資産合計 | 1,841,756 | 2,085,559 |
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