有価証券報告書-第12期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 137,184 | 99,193 |
| 売掛金 | 189,588 | 268,744 |
| 仕掛品 | 21,360 | 20,427 |
| 前払費用 | 43,164 | 47,368 |
| 未収入金 | 2,155 | ※ 4,201 |
| 短期貸付金 | 12,070 | - |
| その他 | 144 | 22,762 |
| 貸倒引当金 | △12,424 | △12,632 |
| 流動資産合計 | 393,244 | 450,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,789 | 19,358 |
| 工具、器具及び備品 | 6,252 | 3,064 |
| 有形固定資産合計 | 22,041 | 22,423 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 186,167 | 224,473 |
| ソフトウエア | 137,502 | 78,298 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,020 | 21,992 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 325,703 | 324,777 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | 239,345 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 54,000 |
| 長期前払費用 | 47,657 | 32,115 |
| 差入保証金 | 24,771 | 30,430 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 長期未収入金 | 92,811 | 90,745 |
| 貸倒引当金 | △92,811 | △90,745 |
| 投資その他の資産合計 | 97,286 | 380,748 |
| 固定資産合計 | 445,031 | 727,948 |
| 資産合計 | 838,275 | 1,178,014 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 48,924 | 59,824 |
| 短期借入金 | 385,500 | 335,000 |
| 未払金 | 118,350 | ※ 333,221 |
| 未払費用 | 22,359 | 34,320 |
| 未払法人税等 | 11,495 | 1,158 |
| 未払消費税等 | 21,089 | 2,078 |
| 預り金 | 6,076 | 7,061 |
| その他 | - | 12 |
| 流動負債合計 | 613,796 | 772,678 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 1,400 |
| 固定負債合計 | - | 1,400 |
| 負債合計 | 613,796 | 774,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,174,067 | 409,662 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,038,267 | 427,926 |
| 資本剰余金合計 | 3,038,267 | 427,926 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,994,070 | △451,253 |
| 利益剰余金合計 | △5,994,070 | △451,253 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 218,102 | 386,173 |
| 新株予約権 | 6,375 | 17,762 |
| 純資産合計 | 224,478 | 403,936 |
| 負債純資産合計 | 838,275 | 1,178,014 |
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