有価証券報告書-第13期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,193 | 18,530 |
| 売掛金 | 268,744 | 185,387 |
| 仕掛品 | 20,427 | 8,014 |
| 前渡金 | - | 10,800 |
| 前払費用 | 47,368 | 8,981 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 5,500 |
| 未収入金 | ※1 4,201 | 1,423 |
| その他 | 22,762 | 229 |
| 貸倒引当金 | △12,632 | △30,835 |
| 流動資産合計 | 450,065 | 208,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,358 | - |
| 工具、器具及び備品 | 3,064 | - |
| 有形固定資産合計 | 22,423 | - |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 224,473 | - |
| ソフトウエア | 78,298 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,992 | - |
| その他 | 13 | - |
| 無形固定資産合計 | 324,777 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 239,345 | 572,900 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 54,000 | ※1 44,500 |
| 長期未収入金 | 90,745 | ※1 173,416 |
| 長期前払費用 | 32,115 | - |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 30,430 | 12,690 |
| 貸倒引当金 | △90,745 | △217,416 |
| 投資その他の資産合計 | 380,748 | 610,948 |
| 固定資産合計 | 727,948 | 610,948 |
| 資産合計 | 1,178,014 | 818,979 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,824 | 50,719 |
| 短期借入金 | 335,000 | 316,700 |
| 未払金 | ※1 333,221 | 84,238 |
| 未払費用 | 34,320 | 30,387 |
| 未払法人税等 | 1,158 | 8,951 |
| 預り金 | 7,061 | 6,560 |
| 未払消費税等 | 2,078 | 37,324 |
| その他 | 12 | 10 |
| 流動負債合計 | 772,678 | 534,892 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 1,400 | 15,200 |
| 固定負債合計 | 1,400 | 15,200 |
| 負債合計 | 774,078 | 550,092 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 409,662 | 828,413 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 427,926 | 846,677 |
| 資本剰余金合計 | 427,926 | 846,677 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △451,253 | △1,415,938 |
| 利益剰余金合計 | △451,253 | △1,415,938 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 386,173 | 258,990 |
| 新株予約権 | 17,762 | 9,896 |
| 純資産合計 | 403,936 | 268,886 |
| 負債純資産合計 | 1,178,014 | 818,979 |
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