訂正有価証券報告書-第18期(2021/09/01-2022/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 424,578 | 671,004 |
| 売掛金 | 70,302 | 53,402 |
| 商品及び製品 | 1,807 | 1,807 |
| 仕掛品 | 25,317 | 14,543 |
| 前渡金 | 19,800 | 45,760 |
| 前払費用 | 19,292 | 5,955 |
| 短期貸付金 | 1,345 | 36,178 |
| 役員に対する短期貸付金 | - | 22,973 |
| 未収入金 | ※1 30,355 | ※1 44,172 |
| その他 | ※1 7,986 | ※1 5,019 |
| 貸倒引当金 | △10,905 | △11,471 |
| 流動資産合計 | 589,881 | 889,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,670 | - |
| 工具、器具及び備品 | 2,851 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,522 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 115 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,334 | 26,316 |
| 無形固定資産合計 | 4,449 | 26,316 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 178,677 | 208,727 |
| 長期貸付金 | 46,196 | 46,196 |
| 関係会社長期貸付金 | 445,500 | 535,121 |
| 役員に対する長期貸付金 | 15,216 | 13,588 |
| 長期未収入金 | 143,560 | 149,239 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 5,683 | 5,583 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △335,405 | △544,019 |
| 投資その他の資産合計 | 524,386 | 439,394 |
| 固定資産合計 | 534,357 | 465,710 |
| 資産合計 | 1,124,239 | 1,355,057 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,709 | 7,291 |
| 短期借入金 | ※1 153,516 | ※1 93,516 |
| 未払金 | ※1 26,512 | ※1 30,440 |
| 未払費用 | 17,490 | 12,499 |
| 預り金 | 31,235 | 29,049 |
| 未払法人税等 | 6,255 | 11,649 |
| 未払消費税等 | - | 3,413 |
| その他 | 1,660 | 176 |
| 流動負債合計 | 254,379 | 188,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 164,972 | 144,956 |
| 預り保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 資産除去債務 | 5,600 | 5,600 |
| 固定負債合計 | 172,772 | 152,756 |
| 負債合計 | 427,151 | 340,791 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 765,583 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,910,792 | 2,260,651 |
| 資本剰余金合計 | 1,910,792 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,001,986 | △2,410,642 |
| 利益剰余金合計 | △2,001,986 | △2,410,642 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 674,228 | 965,289 |
| 新株予約権 | 22,859 | 48,975 |
| 純資産合計 | 697,088 | 1,014,265 |
| 負債純資産合計 | 1,124,239 | 1,355,057 |
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