有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	128
預金
当座預金	1,213,371
普通預金	2,277,268
通知預金	210,000
別段預金	222
定期預金	80,000
郵便振替	4,532
小計	3,785,396
合計	3,785,524

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	8,940
タカヤマケミカル株式会社	252
合計	9,192

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	4,358
平成26年5月満期	4,834
合計	9,192

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱総研DCS株式会社	201,150
株式会社シャトレーゼ	185,120
日本ヒューレット・パッカード株式会社	153,421
関電システムソリューションズ株式会社	109,703
SCSK株式会社	89,683
その他	1,408,433
合計	2,147,512

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,259,341	13,989,451	14,101,280	2,147,512	86.8	57.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
システム機器販売	4,777
合計	4,777

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	62,912
システム運用管理	18,584
合計	81,497

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	148,837
株式会社豆蔵ホールディングス	36,000
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社	23,280
株式会社アクティブ・ワーク	20,219
株式会社インフォメーションクリエイティブ	19,502
その他 9銘柄	18,490
小計	266,330
債券
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル ユーロ円建為替リンク債	184,700
小計	184,700
その他
日本リテールファンド投資法人	812
小計	812
合計	451,843

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	27,098
日本アイ・ビー・エム株式会社	24,170
株式会社インタープレジゼント	12,798
ファイバーキャストジャパン株式会社	9,485
株式会社飯島情報企画	9,206
その他	365,650
合計	448,408

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社八十二銀行	100,000
合計	800,000