有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43
預金
当座預金	3,219,642
普通預金	4,019,029
別段預金	573
定期預金	80,000
郵便振替	11,533
小計	7,330,778
合計	7,330,822

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九電ビジネスソリューションズ株式会社	39,516
アイテック阪急阪神株式会社	8,732
タカヤマケミカル株式会社	771
合計	49,020

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期 (※1)	26,551
2019年5月満期	14,960
2019年6月満期	7,508
合計	49,020

(※1)当期の末日が金融機関の休日であったため、2019年3月満期の受取手形が7,165千円含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	156,838
三菱総研DCS株式会社	116,840
日産自動車株式会社	114,867
日本ヒューレット・パッカード株式会社	92,769
NECソリューションイノベータ株式会社	89,938
その他	2,126,291
合計	2,697,546

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
2,778,748	18,321,278	18,402,480	2,697,546	87.2	54.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	87,012
システム運用管理	2,261
合計	89,274

⑤ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
住友不動産株式会社	110,064
株式会社豆蔵ホールディングス	93,600
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社	79,120
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,500
SCSK株式会社	8,883
他2銘柄	21,844
小計	341,011
債券
第6回MUFG永久社債劣後免除特約	308,558
小計	308,558
合計	649,570

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アルプス技研	33,108
株式会社テクノプロ	28,080
株式会社アウトソーシングテクノロジー	24,878
株式会社ブレインアソシエイツ	19,977
株式会社飯島情報企画	19,883
その他	1,132,117
合計	1,258,045

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	730,013
未認識数理計算上の差異	△46,233
合計	683,780