有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
当座預金	1,954,398
普通預金	3,956,339
別段預金	442
定期預金	80,000
郵便振替	8,180
小計	5,999,361
合計	5,999,407

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九電ビジネスソリューションズ株式会社	19,188
アイテック阪急阪神株式会社	10,127
タカヤマケミカル株式会社	453
合計	29,769

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	12,884
平成29年5月満期	10,067
平成29年6月満期	6,817
合計	29,769

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	178,574
三菱総研DCS株式会社	115,582
日本ヒューレット・パッカード株式会社	112,310
日産自動車株式会社	94,102
関電システムソリューションズ株式会社	83,440
その他	1,709,293
合計	2,293,303

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
2,159,052	16,780,464	16,646,213	2,293,303	87.9	48.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	56,442
システム運用管理	17,632
合計	74,075

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社SGコンサルティング	15,990
株式会社インタープレジゼント	14,121
株式会社ツリーベル	13,627
株式会社エム・アンド・アイ	13,306
株式会社テクノプロ	12,080
その他	511,761
合計	580,888

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社八十二銀行	100,000
合計	500,000

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	605,572
未認識数理計算上の差異	△64,526
合計	541,045