有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
当座預金	1,127,423
普通預金	3,856,152
別段預金	207
定期預金	80,000
郵便振替	6,711
小計	5,070,495
合計	5,070,585

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九電ビジネスソリューションズ株式会社	19,512
アイテック阪急阪神株式会社	7,141
タカヤマケミカル株式会社	324
合計	26,978

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	13,691
平成28年5月満期	9,882
平成28年6月満期	3,404
合計	26,978

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	192,608
三菱総研DCS株式会社	161,199
日本ヒューレット・パッカード株式会社	134,291
株式会社三菱総合研究所	98,475
日産自動車株式会社	87,480
その他	1,484,997
合計	2,159,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,502,379	15,956,766	16,300,093	2,159,052	88.3	53.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	55,247
システム運用管理	16,269
合計	71,517

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	25,979
日本アイ・ビー・エム株式会社	16,859
株式会社飯島情報企画	11,840
株式会社インタープレジゼント	11,332
株式会社エム・アンド・アイ	11,140
その他	500,825
合計	577,977

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社八十二銀行	100,000
合計	500,000

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	543,246
未認識数理計算上の差異	△66,179
合計	477,066