有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
当座預金	1,787,059
普通預金	2,337,043
通知預金	210,000
別段預金	391
定期預金	80,000
郵便振替	5,578
小計	4,420,072
合計	4,420,265

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	4,821
タカヤマケミカル株式会社	277
合計	5,098

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	2,540
平成27年5月満期	2,558
合計	5,098

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	240,157
三菱総研DCS株式会社	173,463
日本ヒューレット・パッカード株式会社	143,271
関電システムソリューションズ株式会社	128,000
ユーピーアール株式会社	123,741
その他	1,693,744
合計	2,502,379

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,147,512	15,027,421	14,672,554	2,502,379	85.4	56.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
システム機器販売	623
合計	623

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	39,234
システム運用管理	15,561
合計	54,796

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	195,221
株式会社豆蔵ホールディングス	56,250
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社	26,640
株式会社アクティブ・ワーク	20,219
SCSK株式会社	6,057
その他 7銘柄	9,634
小計	314,022
債券
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル ユーロ円建為替リンク債	203,680
小計	203,680
その他
日本リテールファンド投資法人	954
小計	954
合計	518,656

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	42,141
株式会社SGコンサルティング	32,811
日本アイ・ビー・エム株式会社	18,998
株式会社インタープレジゼント	11,968
株式会社大塚商会	11,802
その他	506,317
合計	624,039

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社八十二銀行	100,000
合計	700,000

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	490,134
未認識数理計算上の差異	△73,669
合計	416,464