有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
当座預金	2,343,607
普通預金	4,240,939
別段預金	506
定期預金	80,000
郵便振替	9,925
小計	6,674,978
合計	6,674,989

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
九電ビジネスソリューションズ株式会社	36,288
アイテック阪急阪神株式会社	10,615
タカヤマケミカル株式会社	486
合計	47,390

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	26,333
平成30年5月満期	16,409
平成30年6月満期	4,647
合計	47,390

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形9,062千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SCSK株式会社	168,340
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	148,810
日産自動車株式会社	122,032
SGシステム株式会社	119,696
日本アイ・ビー・エム株式会社	108,673
その他	2,111,193
合計	2,778,748

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
2,293,303	17,741,107	17,255,663	2,778,748	86.1	52.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	70,355
システム運用管理	4,034
合計	74,390

⑤ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社豆蔵ホールディングス	118,530
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社	105,280
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,850
SCSK株式会社	8,271
他2銘柄	21,844
小計	288,775
債券
第6回MUFG永久社債劣後免除特約	310,790
小計	310,790
合計	599,566

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノプロ	29,704
日本アイ・ビー・エム株式会社	29,502
株式会社飯島情報企画	22,951
株式会社ツリーベル	22,921
株式会社アルプス技研	22,902
その他	1,111,795
合計	1,239,778

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	672,465
未認識数理計算上の差異	△59,108
合計	613,357