有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,233 | 343,732 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,018 | 25,311 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △233 | △377 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 1,436 | 3,985 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,644 | 197 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 2,081 | 1,767 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △11,004 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,804 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,739 | 171,286 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,021 | △179,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,184 | 160,600 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,404 | △16 | |||||||||
| その他 | 28,682 | 3,722 | |||||||||
| 小計 | 2,023 | 519,718 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 665 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,461 | △4,001 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,760 | △23,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | 493,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △11,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,965 | △135,296 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 141,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,033 | △550 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,623 | △1,114 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,571 | 73 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △100 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,150 | △16,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,838 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,068 | △10,068 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,470 | △561 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 461,455 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 312 | 1,618 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △22,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,067 | 52,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,761 | 529,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,772 | 631,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 631,533 | ※ 1,160,560 | |||||||||