有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 295,668 | 434,409 |
受取手形及び売掛金 | 439,808 | 464,775 |
保険代理店勘定 | 541,080 | 451,172 |
繰延税金資産 | 71,447 | 50,787 |
その他 | 281,260 | 52,005 |
貸倒引当金 | -16,267 | -16,267 |
流動資産合計 | 1,612,998 | 1,436,882 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 82,164 | 74,356 |
減価償却累計額 | -33,461 | -39,446 |
建物及び構築物(純額) | 48,702 | 34,910 |
工具 | 129,116 | 132,891 |
減価償却累計額 | -92,579 | -100,331 |
工具 | 36,536 | 32,559 |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | 3,219 | - |
減価償却累計額 | -571 | - |
リース資産(純額) | 2,648 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 87,886 | 67,470 |
無形固定資産 | | |
のれん | 689,665 | 626,459 |
ソフトウエア | 245,743 | 262,292 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,000 | 3,099 |
契約関連無形資産 | 56,512 | 49,657 |
顧客関連無形資産 | 39,443 | 30,827 |
その他 | 3,378 | 3,984 |
無形固定資産合計 | 1,037,743 | 976,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,270 | 3,581 |
敷金及び保証金 | 110,946 | 102,584 |
繰延税金資産 | 17,709 | 6,515 |
その他 | 5,028 | 3,627 |
投資その他の資産合計 | 160,956 | 116,309 |
固定資産合計 | 1,286,586 | 1,160,100 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,899,584 | 2,596,983 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 318,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 284,058 | 232,586 |
未払法人税等 | 8,758 | 59,865 |
前受収益 | 148,650 | 201,451 |
保険料預り金 | 541,080 | 451,172 |
賞与引当金 | 22,194 | 61,122 |
その他 | 187,507 | 190,285 |
流動負債合計 | 1,510,248 | 1,366,482 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 295,436 | 62,850 |
資産除去債務 | 17,155 | 14,196 |
その他 | 1,853 | - |
固定負債合計 | 314,445 | 77,046 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,824,694 | 1,443,529 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 249,987 | 249,987 |
資本剰余金 | 201,580 | 201,580 |
利益剰余金 | 669,163 | 746,078 |
自己株式 | -45,599 | -45,599 |
株主資本合計 | 1,075,132 | 1,152,046 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -241 | - |
為替換算調整勘定 | - | 1,407 |
その他の包括利益累計額合計 | -241 | 1,407 |
純資産合計 | 1,074,890 | 1,153,453 |
負債純資産合計 | 2,899,584 | 2,596,983 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 285,431 | 390,979 |
売掛金 | 439,808 | 450,101 |
保険代理店勘定 | 541,080 | 451,172 |
原材料及び貯蔵品 | 6,130 | 4,574 |
前払費用 | 35,553 | 30,145 |
繰延税金資産 | 71,246 | 49,779 |
未収入金 | 238,036 | 26,990 |
その他 | 8,097 | 1,480 |
貸倒引当金 | -16,267 | -16,267 |
流動資産合計 | 1,609,118 | 1,388,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
建物及び構築物 | 82,164 | 73,782 |
減価償却累計額 | -33,461 | -39,366 |
建物及び構築物(純額) | 48,702 | 34,415 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 129,116 | 132,544 |
減価償却累計額 | -92,579 | -100,299 |
工具 | 36,536 | 32,245 |
リース資産 | 3,219 | - |
減価償却累計額 | -571 | - |
リース資産(純額) | 2,648 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 87,886 | 66,660 |
無形固定資産 | | |
のれん | 689,665 | 626,459 |
商標権 | 1,863 | 2,469 |
ソフトウエア | 245,743 | 262,292 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,000 | 3,099 |
契約関連無形資産 | 56,512 | 49,657 |
顧客関連無形資産 | 53,830 | 43,133 |
その他 | 1,514 | 1,514 |
無形固定資産合計 | 1,052,129 | 988,627 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,270 | 3,581 |
関係会社株式 | 13,586 | 13,586 |
関係会社出資金 | - | 30,000 |
敷金及び保証金 | 110,946 | 101,937 |
長期前払費用 | 5,018 | 3,607 |
繰延税金資産 | 17,709 | 6,515 |
その他 | 10 | 20 |
投資その他の資産合計 | 174,542 | 159,248 |
固定資産合計 | 1,314,558 | 1,214,536 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,923,676 | 2,603,492 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 318,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 284,058 | 232,586 |
未払金 | 132,370 | 120,266 |
未払費用 | 40,074 | 46,074 |
未払法人税等 | 7,470 | 55,228 |
未払消費税等 | 13,115 | 5,136 |
保険料預り金 | 541,080 | 451,172 |
賞与引当金 | 21,718 | 59,710 |
預り金 | 8,483 | 15,934 |
前受収益 | 148,650 | 201,451 |
その他 | 3,179 | 2,498 |
流動負債合計 | 1,518,201 | 1,360,057 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 295,436 | 62,850 |
リース債務 | 1,853 | - |
資産除去債務 | 17,155 | 14,196 |
固定負債合計 | 314,445 | 77,046 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,832,647 | 1,437,103 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 249,987 | 249,987 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 211,489 | 211,489 |
資本剰余金合計 | 211,489 | 211,489 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 675,394 | 750,511 |
利益剰余金合計 | 675,394 | 750,511 |
自己株式 | -45,599 | -45,599 |
株主資本合計 | 1,091,271 | 1,166,388 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -241 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -241 | - |
純資産合計 | 1,091,029 | 1,166,388 |
負債純資産合計 | 2,923,676 | 2,603,492 |