有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 993,437 | 360,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,847 | 7,133 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,284 | 12,284 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,150 | △2,061 | |||||||||
| 受取利息 | △3,512 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 18,494 | 29,292 | |||||||||
| 資金調達費用 | 52,622 | 45,317 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 7,423 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29 | 424 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,690 | △23,534 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,870 | 2,646 | |||||||||
| 営業出資金の増減額(△は増加) | △1,640,000 | 830,000 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,063,201 | △548,913 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 140,600 | △43,210 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 584,609 | △609,720 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △97,375 | 6,480 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45,585 | 2,689 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 60,275 | △54,800 | |||||||||
| 小計 | 3,225,431 | 21,876 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,512 | 127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,198 | △29,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △182,137 | 5,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019,607 | △2,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △260,000 | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 76,584 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,305 | △7,777 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,220,914 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,500 | |||||||||
| その他 | △1,950 | △1,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,255 | △1,186,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 428,000 | 3,446,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △585,800 | △3,232,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | 1,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100,219 | △93,499 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △4,104 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △259,640 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △52,622 | △45,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,236,642 | 1,161,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,709 | △26,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,700 | 1,159,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,159,409 | ※1 1,132,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
