有価証券報告書-第14期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
① 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(会社の場合に限る)等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. Ant Investments GmbH は、当社代表取締役である田中茂樹が70.0%出資し代表者となっておりますが、同社の意思決定機関は当社株主であるロー・ブン・ファ氏により支配されております。これは、オフショアに存在する代理人制度を利用したものでロー・ブン・ファ氏及び代理人である田中茂樹並びにFlavia氏の3名による契約に基づき、田中茂樹は実質的な議決権を有さず、かつ役員としての業務上の責任も権限も有しておりません。同社の意思決定機関は、ロー・ブン・ファ氏によって支配されていることから、当社への資金貸付の条件や実行については、ロー・ブン・ファ氏により決定されました。なお、緊急かつ短期の融資であったことから市場金利より高利率となっております。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。
3. Ant Investments GmbH は、当社代表取締役である田中茂樹が70.0%出資し代表者となっておりますが、同社の意思決定機関は当社株主であるロー・ブン・ファ氏により支配されております。これは、オフショアに存在する代理人制度を利用したものでロー・ブン・ファ氏及び代理人である田中茂樹並びにFlavia氏の3名による契約に基づき、田中茂樹は実質的な議決権を有さず、かつ役員としての業務上の責任も権限も有しておりません。
4. ㈱デイリー・プラネットは、当社取締役である黄元圭の近親者が100.0%所有しております。
② 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役田中茂樹から有価証券の担保提供を受けております。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の借入に対して、当社代表取締役田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 当社の借入に対して、当社代表取締役田中茂樹から有価証券の担保提供を受けております。
③ 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役会長田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
3. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役会長田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
3. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より土地の担保提供を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
② 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社ピースメーカーであり、その要約財務諸表は以下のとおりです。
(単位:千円)
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
① 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(会社の場合に限る)等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Ant Investments GmbH | スイス | 20千CHF | 投資業 | (被所有) 直接2.2 | 資金の借入 | 株式の取得 | 43,950 | ― | ― |
| 新株予約権の行使 | 13,741 | ― | ― | |||||||
| 金銭の借入(注2) | 25,000 | 短期借入金 | 25,000 | |||||||
| 利息の支払(注2) | 2,789 | 未払金 | 734 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. Ant Investments GmbH は、当社代表取締役である田中茂樹が70.0%出資し代表者となっておりますが、同社の意思決定機関は当社株主であるロー・ブン・ファ氏により支配されております。これは、オフショアに存在する代理人制度を利用したものでロー・ブン・ファ氏及び代理人である田中茂樹並びにFlavia氏の3名による契約に基づき、田中茂樹は実質的な議決権を有さず、かつ役員としての業務上の責任も権限も有しておりません。同社の意思決定機関は、ロー・ブン・ファ氏によって支配されていることから、当社への資金貸付の条件や実行については、ロー・ブン・ファ氏により決定されました。なお、緊急かつ短期の融資であったことから市場金利より高利率となっております。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | Ant Investments GmbH | スイス | 20千CHF | 投資業 | (被所有) 直接0.6 | 資金の借入 | 資金の借入 (注2.3) | 25,000 | 短期借入金 | 25,000 |
| 利息の支払(注2.3) | 624 | 未払金 | 1,359 | |||||||
| ㈱デイリー・プラネット | 愛知県名古屋市天白区 | 1,000千円 | エネルギー事業 | - | 資金の借入 | 資金の借入 (注2) | 20,000 | - | - | |
| 借入の返済 | 20,000 | |||||||||
| 利息の支払 (注2) | 400 | - | - | |||||||
| 商品の販売 (注2) | 168,046 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。
3. Ant Investments GmbH は、当社代表取締役である田中茂樹が70.0%出資し代表者となっておりますが、同社の意思決定機関は当社株主であるロー・ブン・ファ氏により支配されております。これは、オフショアに存在する代理人制度を利用したものでロー・ブン・ファ氏及び代理人である田中茂樹並びにFlavia氏の3名による契約に基づき、田中茂樹は実質的な議決権を有さず、かつ役員としての業務上の責任も権限も有しておりません。
4. ㈱デイリー・プラネットは、当社取締役である黄元圭の近親者が100.0%所有しております。
② 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及び主要株主 | 田中茂樹 | ─ | ─ | 当社代表取締役 | (被所有) 直接14.7 | ─ | 株式の取得 | 103,430 | ー | - |
| 新株予約権の行使 | 46,189 | - | - | |||||||
| 金銭の借入(注2) | 3,700 | - | - | |||||||
| 利息の支払(注2) | 758 | 未払金 | 5 | |||||||
| 銀行借入に対する債務被保証等(注3,4) | 58,646 | ー | ー | |||||||
| 当社借入に対する被保証 | 16,219 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 当社の銀行借入に対して、当社代表取締役田中茂樹から有価証券の担保提供を受けております。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員及び主要株主 | 田中茂樹 | - | - | 当社代表取締役 | (被所有) 直接15.4 | - | 新株予約権の行使 | 79,958 | - | - |
| 資金の借入(注2) | 52,600 | 短期借入金 | 36,106 | |||||||
| 借入の返済 | 16,493 | |||||||||
| 利息の支払(注2) | 291 | 未払金 | 291 | |||||||
| 銀行借入に対する債務被保証等(注3,4) | 61,173 | ー | ー | |||||||
| 当社借入に対する被保証(注3) | 90,464 | - | ー | |||||||
| 松本貞子 | - | - | 当社取締役 | (被所有) 直接0.4 | - | 資金の借入 (注2) | 10,700 | - | - | |
| 借入の返済 | 10,700 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の借入に対して、当社代表取締役田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 当社の借入に対して、当社代表取締役田中茂樹から有価証券の担保提供を受けております。
③ 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 関連会社 | ㈱ピースメーカー | 愛知県名古屋市東区 | 3,000 | 警備事業 | 直接33.3 | 役員の兼任 | 資金の貸付 (注2) | 22,314 | ─ | ─ |
| 貸付の返済 | 22,314 | |||||||||
| 利息の受取 (注2) | 73 | ─ | ─ | |||||||
| 資金援助 | 2,800 | 立替金 | 2,800 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 重要な子会社の役員 | 田中茂樹 | ─ | ─ | ㈱メディエート代表取締役会長 | ─ | 債務被保証 | 銀行借入に対する債務被保証(注2) | 75,331 | ─ | ― |
| 重要な子会社の役員 | 西山普賢 | ─ | ─ | ㈱メディエート代表取締役社長 | ─ | 債務被保証 | 銀行借入に対する債務被保証(注3) | 75,331 | ─ | ― |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役会長田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
3. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 重要な子会社の役員 | 田中茂樹 | ─ | ─ | ㈱メディエート代表取締役会長 | ─ | 債務被保証 | 銀行借入に対する債務被保証(注2) | 67,327 | ─ | ─ |
| 重要な子会社の役員 | 西山普賢 | ─ | ─ | ㈱メディエート代表取締役社長 | ─ | 債務被保証 | 資金の借入 | 1,500 | 短期借入金 | 1,500 |
| 利息の支払 | 4 | 未払費用 | 4 | |||||||
| 銀行借入に対する債務被保証等(注3,4) | 67,327 | ─ | ─ |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役会長田中茂樹より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
3. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
4. 株式会社メディエートの銀行借入に対して、代表取締役社長西山普賢より土地の担保提供を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
② 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| 関連会社 | ㈱ピースメーカー | 愛知県名古屋市東区 | 3,000 | 警備事業 | ─ | 役員の兼任 | アドバイザリー収入 (注2) | 13,316 | 売掛金 | 4,922 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 市場価格・市場金利を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社ピースメーカーであり、その要約財務諸表は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | 95,722 |
| 固定資産合計 | 238,297 |
| 流動負債合計 | 118,862 |
| 固定負債合計 | 146,874 |
| 純資産合計 | 68,283 |
| 売上高 | 141,075 |
| 税引前当期純利益 | △7,227 |
| 当期純利益 | △9,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
