有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 508,314 | 231,737 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,511 | 66,959 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,277 | 5,709 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,848 | △1,694 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,204 | 1,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,079 | △1,556 | |||||||||
| 支払利息 | 3,399 | 2,981 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △44,081 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,833 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 14,469 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △4,844 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,413 | 77,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,171 | 1,161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,523 | 193,484 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,593 | △2,177 | |||||||||
| その他 | 34,998 | 41,170 | |||||||||
| 小計 | 545,316 | 602,814 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 1,597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,397 | △2,862 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174,157 | △108,216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,891 | 493,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △438,443 | △826,873 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 443,000 | 436,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,334 | 3,364 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,793 | △122,052 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 295,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,200 | △22,461 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △41,503 | △9,506 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11,072 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,787 | △252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,868 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △26,388 | ※2 △3,703 | |||||||||
| その他 | △5,853 | △1,748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,768 | △240,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,812 | △108,313 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,426 | △31,739 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,851 | △73,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,089 | △93,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,032 | 159,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,350 | 317,618 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,235 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,618 | ※1 476,831 | |||||||||
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