有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 231,737 | 417,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,959 | 53,292 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,709 | 740 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,694 | △15,896 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | △22,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,556 | △2,016 | |||||||||
| 支払利息 | 2,981 | 2,613 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △44,081 | △532 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 34,155 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △460,407 | |||||||||
| 減損損失 | 15,833 | 81,441 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 14,469 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,616 | 55,823 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,161 | △2,842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 193,484 | △58,011 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,177 | △4,643 | |||||||||
| その他 | 41,170 | 26,518 | |||||||||
| 小計 | 602,814 | 105,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 2,051 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,862 | △2,580 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △108,216 | △71,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,332 | 33,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △826,873 | △1,042,184 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 436,250 | 886,901 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,364 | 3,670 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,052 | △6,904 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,790 | 12,978 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,461 | △3,372 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,506 | △4,371 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 11,072 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △186,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 552,892 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,900 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △3,703 | - | |||||||||
| その他 | △1,748 | △103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,122 | 201,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △120,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,313 | △69,808 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,739 | △17,867 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,945 | △81,416 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,997 | △289,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,213 | △53,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,618 | 476,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 476,831 | ※1 423,049 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
