有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 417,189 | 5,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,292 | 45,808 | |||||||||
| のれん償却額 | 740 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,896 | 1,871 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,400 | 4,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,016 | △1,709 | |||||||||
| 支払利息 | 2,613 | 1,965 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △21,030 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △532 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34,155 | 2,152 | |||||||||
| 減損損失 | 81,441 | 1,852 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △460,407 | △45,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,823 | 86,194 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,842 | 164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,011 | △179,386 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △4,643 | △1,886 | |||||||||
| その他 | 26,518 | △63,740 | |||||||||
| 小計 | 105,027 | △162,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 1,712 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,580 | △1,993 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,143 | △135,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,354 | △298,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,042,184 | △786,007 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 886,901 | 949,530 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △146,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,670 | 149,838 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,904 | △58,961 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,978 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,372 | △19,865 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,371 | △4,695 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △186,650 | △11,543 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,892 | 85,005 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,900 | △55,434 | |||||||||
| その他 | △103 | △1,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,955 | 100,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,808 | △45,594 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,867 | △13,426 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,416 | △81,404 | |||||||||
| その他 | △0 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,092 | △50,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,782 | △248,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,831 | 423,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 423,049 | ※1 174,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
