有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 508,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,511 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,848 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,204 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,079 | |||||||||
| 支払利息 | 3,399 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △4,844 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,413 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,523 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,593 | |||||||||
| その他 | 34,998 | |||||||||
| 小計 | 545,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △438,443 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 443,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,334 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,793 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △41,503 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,787 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,868 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △26,388 | |||||||||
| その他 | △5,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,812 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,426 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,350 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
