訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,602,361 | 1,433,080 |
| 受取手形及び売掛金 | 558,107 | 853,741 |
| たな卸資産 | ※1 18,719 | ※1 30,088 |
| 前払費用 | 64,240 | 40,766 |
| その他 | 64,932 | 118,426 |
| 流動資産合計 | 2,308,360 | 2,476,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,646 | 32,903 |
| 減価償却累計額 | △25,936 | △27,402 |
| 建物(純額) | 7,709 | 5,501 |
| 工具、器具及び備品 | 39,643 | 48,280 |
| 減価償却累計額 | △30,403 | △36,596 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,239 | 11,683 |
| 有形固定資産合計 | 16,949 | 17,184 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38,037 | 54,944 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 38,643 | 55,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 510,099 | 274,684 |
| 差入保証金 | 63,972 | 62,515 |
| 繰延税金資産 | 43,568 | 132,542 |
| その他 | 76,165 | 113,122 |
| 貸倒引当金 | △36,956 | △51,808 |
| 投資その他の資産合計 | 656,849 | 531,056 |
| 固定資産合計 | 712,443 | 603,791 |
| 資産合計 | 3,020,804 | 3,079,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,592 | 47,394 |
| 未払金 | 115,443 | 201,749 |
| 未払消費税等 | 32,460 | 65,519 |
| 未払費用 | 40,397 | 51,257 |
| 未払法人税等 | 155,765 | 82,274 |
| 前受金 | 3,828 | 3,145 |
| 役員賞与引当金 | 42,663 | 97,030 |
| ポイント引当金 | 313,206 | 354,429 |
| その他 | 4,037 | 7,130 |
| 流動負債合計 | 755,394 | 909,930 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 14,912 | 14,393 |
| 固定負債合計 | 14,912 | 14,393 |
| 負債合計 | 770,306 | 924,324 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 551,182 | 551,182 |
| 利益剰余金 | 1,073,084 | 1,456,911 |
| 自己株式 | △208,150 | △450,956 |
| 株主資本合計 | 2,043,162 | 2,184,183 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 206,723 | △29,470 |
| 為替換算調整勘定 | △4,113 | △3,747 |
| その他の包括利益累計額合計 | 202,610 | △33,217 |
| 非支配株主持分 | 4,724 | 4,604 |
| 純資産合計 | 2,250,497 | 2,155,570 |
| 負債純資産合計 | 3,020,804 | 3,079,895 |