有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 965,745 | 1,229,553 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 410,211 | 474,894 |
| たな卸資産 | ※1 14,919 | ※1 18,431 |
| 前払費用 | 22,705 | 17,757 |
| その他 | 57,865 | 51,686 |
| 流動資産合計 | 1,471,447 | 1,792,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,373 | 30,373 |
| 減価償却累計額 | △18,739 | △21,490 |
| 建物(純額) | 11,633 | 8,882 |
| 工具、器具及び備品 | 28,086 | 28,255 |
| 減価償却累計額 | △24,009 | △25,390 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,076 | 2,865 |
| 有形固定資産合計 | 15,710 | 11,748 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 87,565 | 78,718 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 88,171 | 79,324 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,188 | 23,388 |
| 関係会社株式 | 40,484 | - |
| 差入保証金 | 62,815 | 62,815 |
| その他 | 10,852 | 60,231 |
| 投資その他の資産合計 | 148,340 | 146,435 |
| 固定資産合計 | 252,222 | 237,507 |
| 資産合計 | 1,723,670 | 2,029,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,120 | 28,800 |
| 未払金 | 58,987 | 48,494 |
| 未払消費税等 | 9,359 | 41,499 |
| 未払費用 | 26,218 | 73,060 |
| 未払法人税等 | 1,693 | 40,328 |
| 役員賞与引当金 | - | 31,000 |
| ポイント引当金 | 152,356 | 220,551 |
| その他 | 2,846 | 2,572 |
| 流動負債合計 | 283,582 | 486,306 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,990 | 1,708 |
| 資産除去債務 | 13,513 | 13,728 |
| 固定負債合計 | 15,504 | 15,437 |
| 負債合計 | 299,086 | 501,743 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 623,445 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 503,501 | 506,766 |
| 利益剰余金 | 348,693 | 453,314 |
| 自己株式 | △55,868 | △55,868 |
| 株主資本合計 | 1,419,772 | 1,531,258 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 818 | 1,004 |
| 為替換算調整勘定 | △2,127 | △4,175 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,309 | △3,171 |
| 非支配株主持分 | 6,120 | - |
| 純資産合計 | 1,424,583 | 1,528,087 |
| 負債純資産合計 | 1,723,670 | 2,029,830 |